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山西证券保本混合C(002590)

2018-05-14     1.0220-0.0978%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值90,171.98106,591.25106,591.25118,878.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
976.53188.27-696.02421.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14.1226.0721.77170.78
基金赎回款89,262.8616,633.626,206.3112,879.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-89,248.74-16,607.55-6,184.53-12,708.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,899.7790,171.9899,710.70106,591.25