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富国美丽中国混合A(002593)

2024-06-21     1.9890-0.1005%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值255,585.12255,585.12810,088.12810,088.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,934.62-8,886.26-162,717.73-104,392.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,477.9111,227.8798,435.2375,987.41
基金赎回款105,021.5066,808.20490,220.50295,924.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-87,543.59-55,580.33-391,785.27-219,937.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值150,106.90191,118.53255,585.12485,758.19