-2.0776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,291.00 | 113,291.00 | 150,106.90 | 255,585.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,356.75 | 1,356.75 | -12,740.50 | -17,934.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,239.66 | 1,239.66 | 3,170.37 | 17,477.91 |
| 基金赎回款 | 17,624.21 | 17,624.21 | 21,020.09 | 105,021.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,384.56 | -16,384.56 | -17,849.72 | -87,543.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,263.19 | 98,263.19 | 119,516.69 | 150,106.90 |