0.5282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,138.42 | 113,291.00 | 113,291.00 | 150,106.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,855.09 | 20,716.16 | 1,356.75 | -5,062.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,240.53 | 3,065.76 | 1,239.66 | 5,795.63 |
| 基金赎回款 | 38,160.92 | 45,934.50 | 17,624.21 | 37,549.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,920.39 | -42,868.74 | -16,384.56 | -31,753.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,073.12 | 91,138.42 | 98,263.19 | 113,291.00 |