0.3919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,851.18 | 26,765.59 | 26,765.59 | 24,996.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,595.52 | -2,872.71 | -1,403.42 | 3,233.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14.00 | 1,599.25 | 85.66 | 7,923.38 |
| 基金赎回款 | 1,735.80 | 3,640.95 | 3,188.02 | 9,387.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,721.80 | -2,041.70 | -3,102.36 | -1,464.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,724.90 | 21,851.18 | 22,259.81 | 26,765.59 |