1.3450% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,075.92 | 5,200.32 | 5,200.32 | 2,721.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,153.86 | 2,896.05 | -204.21 | 475.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 226.15 | 10,126.92 | 10,032.43 | 7,228.50 |
| 基金赎回款 | 267.57 | 4,147.38 | 1,616.63 | 5,224.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41.41 | 5,979.54 | 8,415.80 | 2,003.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,880.64 | 14,075.92 | 13,411.91 | 5,200.32 |