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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.002,721.264,107.234,107.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0015.09-410.749.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.004,792.8910,532.687,250.54
基金赎回款0.004,576.5211,507.917,945.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00216.37-975.23-694.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.002,952.722,721.263,422.49