-0.7198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,107.23 | 4,107.23 | 10,590.11 | 10,590.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -410.74 | 9.81 | -1,542.35 | -1,405.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,532.68 | 7,250.54 | 12,041.54 | 5,236.27 |
| 基金赎回款 | 11,507.91 | 7,945.08 | 16,982.08 | 10,703.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -975.23 | -694.54 | -4,940.54 | -5,467.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,721.26 | 3,422.49 | 4,107.23 | 3,718.02 |