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博时工业4.0主题股票(002595)

2019-12-09     1.41900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,534.633,776.853,776.855,615.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,124.35-1,102.11-407.16-310.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,167.924,453.733,815.5221,560.50
基金赎回款1,561.522,593.842,087.0523,088.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-393.611,859.891,728.47-1,528.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,265.384,534.635,098.163,776.85