行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时工业4.0主题股票(002595)

2021-09-17     2.40000.9251%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,820.696,087.456,087.454,534.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
453.512,752.39702.502,327.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,149.4211,678.995,609.342,967.23
基金赎回款3,589.1111,698.156,329.863,741.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,560.30-19.15-720.52-774.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,834.518,820.696,069.436,087.45