1.0050% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,334.04 | 3,334.04 | 4,185.19 | 5,462.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 81.61 | 81.61 | -648.60 | -738.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 268.03 | 268.03 | 410.06 | 647.77 |
| 基金赎回款 | 568.54 | 568.54 | 483.95 | 1,186.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -300.51 | -300.51 | -73.89 | -538.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,115.14 | 3,115.14 | 3,462.70 | 4,185.19 |