0.5019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,334.04 | 3,334.04 | 4,185.19 | 4,185.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 167.66 | 167.66 | -734.74 | -648.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,789.22 | 1,789.22 | 939.26 | 410.06 |
| 基金赎回款 | 2,049.80 | 2,049.80 | 1,055.67 | 483.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -260.57 | -260.57 | -116.41 | -73.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,241.13 | 3,241.13 | 3,334.04 | 3,462.70 |