1.0355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,462.09 | 5,462.09 | 7,446.73 | 7,446.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -738.32 | -261.34 | -2,037.54 | -1,119.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 647.77 | 400.27 | 1,905.95 | 1,205.92 |
| 基金赎回款 | 1,186.35 | 542.40 | 1,853.05 | 1,324.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -538.58 | -142.13 | 52.90 | -118.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,185.19 | 5,058.62 | 5,462.09 | 6,208.67 |