1.5492% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,241.13 | 3,334.04 | 3,334.04 | 4,185.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55.77 | 167.66 | 81.61 | -734.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,270.10 | 1,789.22 | 268.03 | 939.26 |
| 基金赎回款 | 1,914.47 | 2,049.80 | 568.54 | 1,055.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -644.38 | -260.57 | -300.51 | -116.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,652.52 | 3,241.13 | 3,115.14 | 3,334.04 |