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博时工业4.0主题股票(002595)

2020-09-25     1.99400.2010%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,087.454,534.634,534.633,776.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
702.502,327.361,124.35-1,102.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,609.342,967.231,167.924,453.73
基金赎回款6,329.863,741.771,561.522,593.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-720.52-774.54-393.611,859.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,069.436,087.455,265.384,534.63