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兴业成长动力混合(002597)

2022-05-26     1.22600.3273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值56,289.4656,289.465,878.785,878.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,574.225,130.6041,558.1916,987.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,974.376,450.30275,592.47262,674.58
基金赎回款43,952.7134,947.54266,569.7375,854.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,978.33-28,497.249,022.74186,819.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00170.25170.25
期末基金净值24,885.3532,922.8356,289.46209,516.15