0.3273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,289.46 | 56,289.46 | 5,878.78 | 5,878.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,574.22 | 5,130.60 | 41,558.19 | 16,987.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,974.37 | 6,450.30 | 275,592.47 | 262,674.58 |
| 基金赎回款 | 43,952.71 | 34,947.54 | 266,569.73 | 75,854.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,978.33 | -28,497.24 | 9,022.74 | 186,819.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 170.25 | 170.25 |
| 期末基金净值 | 24,885.35 | 32,922.83 | 56,289.46 | 209,516.15 |