-1.4907% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,878.78 | 5,878.78 | 4,515.58 | 4,515.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,558.19 | 16,987.87 | 1,595.13 | 846.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 275,592.47 | 262,674.58 | 202.14 | 66.13 |
| 基金赎回款 | 266,569.73 | 75,854.82 | 434.07 | 249.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,022.74 | 186,819.76 | -231.93 | -183.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 170.25 | 170.25 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,289.46 | 209,516.15 | 5,878.78 | 5,178.78 |