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兴业成长动力混合(002597)

2021-07-26     1.5860-1.4907%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,878.785,878.784,515.584,515.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,558.1916,987.871,595.13846.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款275,592.47262,674.58202.1466.13
基金赎回款266,569.7375,854.82434.07249.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,022.74186,819.76-231.93-183.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
170.25170.250.000.00
期末基金净值56,289.46209,516.155,878.785,178.78