1.7255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,507.34 | 1,616.55 | 1,616.55 | 2,123.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -429.07 | 567.49 | 322.76 | -336.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 429.95 | 3,098.46 | 536.87 | 362.85 |
| 基金赎回款 | 1,459.51 | 2,775.16 | 892.94 | 534.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,029.56 | 323.31 | -356.07 | -171.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,048.71 | 2,507.34 | 1,583.24 | 1,616.55 |