-1.9461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,926.00 | 3,312.57 | 2,096.20 | 2,096.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 479.42 | 2.12 | 519.56 | 383.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,313.87 | 0.26 | 2,420.32 | 50.75 |
| 基金赎回款 | 2,146.68 | 388.95 | 1,723.51 | 274.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -832.81 | -388.69 | 696.80 | -223.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,572.62 | 2,926.00 | 3,312.57 | 2,256.12 |