0.0066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-12-30 |
| 期初基金净值 | 2,926.00 | 2,926.00 | 3,312.57 | 2,096.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,124.92 | 479.42 | 2.12 | 519.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,921.47 | 1,313.87 | 0.26 | 2,420.32 |
| 基金赎回款 | 6,945.00 | 2,146.68 | 388.95 | 1,723.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,023.54 | -832.81 | -388.69 | 696.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,027.38 | 2,572.62 | 2,926.00 | 3,312.57 |