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平安消费精选混合A(002598)

2020-10-23     1.3604-1.9461%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-12-302019-06-30
期初基金净值2,926.003,312.572,096.202,096.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
479.422.12519.56383.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,313.870.262,420.3250.75
基金赎回款2,146.68388.951,723.51274.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-832.81-388.69696.80-223.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,572.622,926.003,312.572,256.12