% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,658.60 | 19,682.70 | 19,682.70 | 51,490.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -373.60 | -2,597.22 | -2,642.45 | -6,607.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 424.84 | 1,567.21 | 672.35 | 14,105.98 |
| 基金赎回款 | 1,648.77 | 4,994.10 | 2,382.13 | 39,306.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,223.92 | -3,426.88 | -1,709.78 | -25,200.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,061.07 | 13,658.60 | 15,330.47 | 19,682.70 |