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中银证券价值精选灵活配置混合(002601)

2023-06-05     1.6494-0.4887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值38,351.5638,351.5612,841.1612,841.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,336.625,257.36-17,666.61376.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,632.0520,611.11131,200.48866.31
基金赎回款44,829.5024,213.9488,023.475,215.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,802.55-3,602.8343,177.01-4,349.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,490.7440,006.0938,351.568,869.03