-0.4887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,351.56 | 38,351.56 | 12,841.16 | 12,841.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,336.62 | 5,257.36 | -17,666.61 | 376.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,632.05 | 20,611.11 | 131,200.48 | 866.31 |
| 基金赎回款 | 44,829.50 | 24,213.94 | 88,023.47 | 5,215.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,802.55 | -3,602.83 | 43,177.01 | -4,349.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,490.74 | 40,006.09 | 38,351.56 | 8,869.03 |