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易方达丰惠混合(002602)

2022-07-05     1.1850-0.0843%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值87,469.5487,469.544,837.574,837.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,876.023,058.575,732.91-269.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,490.3421,883.6192,960.8572,330.49
基金赎回款-35,355.2522,578.5916,061.803,103.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,135.09-694.9876,899.0669,226.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,137.290.000.000.00
期末基金净值116,343.3589,833.1387,469.5473,794.70