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易方达丰惠混合(002602)

2021-03-04     1.1610-0.5993%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,837.5710,341.6910,341.6926,524.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-269.652,151.101,370.24-1,498.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,330.49706.91420.431,150.33
基金赎回款3,103.708,362.134,454.7115,834.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
69,226.78-7,655.22-4,034.27-14,684.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,794.704,837.577,677.6610,341.69