-0.0843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,469.54 | 87,469.54 | 4,837.57 | 4,837.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,876.02 | 3,058.57 | 5,732.91 | -269.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,490.34 | 21,883.61 | 92,960.85 | 72,330.49 |
| 基金赎回款 | -35,355.25 | 22,578.59 | 16,061.80 | 3,103.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,135.09 | -694.98 | 76,899.06 | 69,226.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,137.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,343.35 | 89,833.13 | 87,469.54 | 73,794.70 |