0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,837.57 | 4,837.57 | 10,341.69 | 10,341.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,732.91 | -269.65 | 2,151.10 | 1,370.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,960.85 | 72,330.49 | 706.91 | 420.43 |
| 基金赎回款 | 16,061.80 | 3,103.70 | 8,362.13 | 4,454.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 76,899.06 | 69,226.78 | -7,655.22 | -4,034.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,469.54 | 73,794.70 | 4,837.57 | 7,677.66 |