-0.5630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,998.04 | 39,488.48 | 39,488.48 | 85,895.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78.22 | 2,958.95 | 1,843.32 | 1,979.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 579.89 | 7,586.84 | 6,403.00 | 5,955.94 |
| 基金赎回款 | 9,975.95 | 18,036.24 | 16,123.02 | 54,342.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,396.06 | -10,449.40 | -9,720.01 | -48,386.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,680.19 | 31,998.04 | 31,611.79 | 39,488.48 |