行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达丰惠混合(002602)

2021-04-13     1.15700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,837.574,837.5710,341.6910,341.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,732.91-269.652,151.101,370.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92,960.8572,330.49706.91420.43
基金赎回款16,061.803,103.708,362.134,454.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
76,899.0669,226.78-7,655.22-4,034.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值87,469.5473,794.704,837.577,677.66