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华夏新起点混合A(002604)

2024-07-15     1.10500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,712.605,712.609,003.409,003.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,666.75-558.46-2,583.57-1,050.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,499.73440.24987.19591.88
基金赎回款2,465.66591.711,694.42955.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,034.07-151.47-707.23-364.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,079.925,002.665,712.607,588.92