-2.0496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,615.86 | 5,024.04 | 5,024.04 | 5,079.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,688.37 | 103.04 | 5.19 | 302.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,897.59 | 1,267.56 | 964.06 | 1,260.61 |
| 基金赎回款 | 8,478.61 | 2,778.79 | 2,259.56 | 1,618.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,418.98 | -1,511.22 | -1,295.50 | -358.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,346.47 | 3,615.86 | 3,733.72 | 5,024.04 |