0.2577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,430.97 | 7,182.52 | 7,182.52 | 8,252.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,657.68 | 9,567.00 | 2,533.38 | 2,650.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,282.33 | 64,483.06 | 56,178.38 | 1,050.05 |
| 基金赎回款 | 33,720.46 | 14,801.61 | 3,510.32 | 4,769.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,438.12 | 49,681.45 | 52,668.06 | -3,719.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,650.52 | 66,430.97 | 62,383.96 | 7,182.52 |