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融通新消费灵活配置混合(002605)

2022-09-30     1.8570-0.3221%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值50,771.7666,430.9766,430.977,182.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,893.583,337.262,657.689,567.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款176.7530,385.855,282.3364,483.06
基金赎回款-38,625.9949,382.3233,720.4614,801.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,449.24-18,996.47-28,438.1249,681.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,428.9450,771.7640,650.5266,430.97