行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通新消费灵活配置混合(002605)

2021-09-17     1.94500.2577%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值66,430.977,182.527,182.528,252.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,657.689,567.002,533.382,650.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,282.3364,483.0656,178.381,050.05
基金赎回款33,720.4614,801.613,510.324,769.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,438.1249,681.4552,668.06-3,719.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,650.5266,430.9762,383.967,182.52