-0.3373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,457.73 | 50,771.76 | 50,771.76 | 66,430.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8.17 | -3,179.86 | -2,893.58 | 3,337.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133.92 | 874.11 | 176.75 | 30,385.85 |
| 基金赎回款 | 4,941.47 | 41,008.28 | -38,625.99 | 49,382.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,807.55 | -40,134.16 | -38,449.24 | -18,996.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,642.01 | 7,457.73 | 9,428.94 | 50,771.76 |