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融通新消费灵活配置混合(002605)

2025-07-09     1.71600.2336%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值2,340.992,340.997,457.737,457.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7.33-96.81-269.77-8.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款212.4995.21258.01133.92
基金赎回款325.57147.935,104.984,941.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-113.07-52.72-4,846.97-4,807.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,220.582,191.462,340.992,642.01