0.2953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,457.73 | 7,457.73 | 50,771.76 | 50,771.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -269.77 | -8.17 | -3,179.86 | -2,893.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 258.01 | 133.92 | 874.11 | 176.75 |
| 基金赎回款 | 5,104.98 | 4,941.47 | 41,008.28 | -38,625.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,846.97 | -4,807.55 | -40,134.16 | -38,449.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,340.99 | 2,642.01 | 7,457.73 | 9,428.94 |