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融通新消费灵活配置混合(002605)

2024-06-14     1.66500.4828%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,457.737,457.7350,771.7650,771.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-269.77-8.17-3,179.86-2,893.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款258.01133.92874.11176.75
基金赎回款5,104.984,941.4741,008.28-38,625.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,846.97-4,807.55-40,134.16-38,449.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,340.992,642.017,457.739,428.94