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融通新消费灵活配置混合(002605)

2023-09-26     1.7730-0.3373%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,457.7350,771.7650,771.7666,430.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8.17-3,179.86-2,893.583,337.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款133.92874.11176.7530,385.85
基金赎回款4,941.4741,008.28-38,625.9949,382.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,807.55-40,134.16-38,449.24-18,996.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,642.017,457.739,428.9450,771.76