0.2336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,340.99 | 2,340.99 | 7,457.73 | 7,457.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7.33 | -96.81 | -269.77 | -8.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212.49 | 95.21 | 258.01 | 133.92 |
| 基金赎回款 | 325.57 | 147.93 | 5,104.98 | 4,941.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113.07 | -52.72 | -4,846.97 | -4,807.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,220.58 | 2,191.46 | 2,340.99 | 2,642.01 |