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博时黄金ETF联接C(002611)

2020-07-02     1.3606-1.1479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值247,448.23247,448.2342,860.1942,860.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,659.4623,262.4223,668.86-3,343.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,568,564.80608,259.403,112,082.152,231,739.91
基金赎回款1,415,490.16601,939.272,931,162.971,386,703.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
153,074.646,320.13180,919.18845,036.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值442,182.33277,030.78247,448.23884,552.84