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博时黄金ETF联接C(002611)

2021-06-11     1.32490.8219%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值442,182.33442,182.33247,448.23247,448.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,723.9478,254.5341,659.4623,262.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,362,602.961,209,416.951,568,564.80608,259.40
基金赎回款2,116,440.141,155,719.501,415,490.16601,939.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
246,162.8253,697.45153,074.646,320.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值738,069.10574,134.31442,182.33277,030.78