0.1610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,408,588.61 | 1,471,327.82 | 1,471,327.82 | 677,834.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -572,974.02 | 959,336.17 | 323,707.42 | 218,786.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,199,904.64 | 8,706,676.89 | 4,512,807.41 | 4,130,923.28 |
| 基金赎回款 | 4,408,997.99 | 7,728,752.27 | 3,658,067.65 | 3,556,216.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 790,906.64 | 977,924.62 | 854,739.76 | 574,707.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,626,521.23 | 3,408,588.61 | 2,649,775.00 | 1,471,327.82 |