-0.1359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,826.72 | 7,826.72 | 15,631.54 | 15,631.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 109.10 | 47.07 | 29.39 | 355.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,731.09 | 1,147.01 | 3,190.24 | 1,657.04 |
| 基金赎回款 | 14,829.05 | 5,379.08 | 11,024.46 | 7,481.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,097.96 | -4,232.07 | -7,834.22 | -5,824.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,837.85 | 3,641.71 | 7,826.72 | 10,162.34 |