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融通通慧混合A(002612)

2023-01-20     1.60110.0562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值79,416.1256,122.1256,122.1237,493.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,107.474,733.812,983.7910,469.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,211.3474,570.2235,211.1363,676.21
基金赎回款-55,310.3956,010.0433,045.3455,517.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,099.0518,560.182,165.798,158.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,209.6079,416.1261,271.7156,122.12