0.0562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,416.12 | 56,122.12 | 56,122.12 | 37,493.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,107.47 | 4,733.81 | 2,983.79 | 10,469.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,211.34 | 74,570.22 | 35,211.13 | 63,676.21 |
| 基金赎回款 | -55,310.39 | 56,010.04 | 33,045.34 | 55,517.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,099.05 | 18,560.18 | 2,165.79 | 8,158.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,209.60 | 79,416.12 | 61,271.71 | 56,122.12 |