-0.0547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-05-15 |
| 期初基金净值 | 37,493.90 | 4,262.73 | 4,262.73 | 1,915.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,684.49 | 2,372.85 | 16.26 | 871.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,701.37 | 41,395.01 | 12,107.55 | 4,101.21 |
| 基金赎回款 | 14,506.39 | 10,536.70 | 2,270.92 | 2,625.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,194.98 | 30,858.32 | 9,836.63 | 1,475.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,373.37 | 37,493.90 | 14,115.63 | 4,262.73 |