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融通通慧混合A(002612)

2020-09-25     1.4611-0.0547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-05-15
期初基金净值37,493.904,262.734,262.731,915.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,684.492,372.8516.26871.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,701.3741,395.0112,107.554,101.21
基金赎回款14,506.3910,536.702,270.922,625.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,194.9830,858.329,836.631,475.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,373.3737,493.9014,115.634,262.73