0.1750% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2019-05-15 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,262.73 | 1,915.71 | 4,818.94 | 4,818.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.26 | 871.64 | -493.41 | -7.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,107.55 | 4,101.21 | 692.78 | 577.24 |
| 基金赎回款 | 2,270.92 | 2,625.82 | 3,102.60 | 2,886.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,836.63 | 1,475.39 | -2,409.82 | -2,309.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,115.63 | 4,262.73 | 1,915.71 | 2,502.16 |