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融通通慧混合A(002612)

2022-01-27     1.6224-0.4602%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值56,122.1237,493.9037,493.904,262.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,983.7910,469.443,684.492,372.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,211.1363,676.2124,701.3741,395.01
基金赎回款33,045.3455,517.4314,506.3910,536.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,165.798,158.7810,194.9830,858.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,271.7156,122.1251,373.3737,493.90