行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银颐利混合A(002614)

2020-07-03     1.20100.0833%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值11,597.3311,597.3368,445.1468,445.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,985.221,399.53-625.81580.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,255.9122,301.03412.08390.30
基金赎回款18,027.19487.2355,422.1914,974.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,228.7221,813.80-55,010.11-14,584.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,211.891,211.89
期末基金净值20,811.2834,810.6711,597.3353,230.12