2.8736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,419.11 | 6,419.11 | 52,761.67 | 52,761.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,871.69 | -196.28 | -2,271.98 | -1,763.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,327.58 | 22,273.35 | 625.03 | 499.24 |
| 基金赎回款 | 11,206.92 | 5,077.19 | 44,695.61 | 34,479.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,120.67 | 17,196.16 | -44,070.58 | -33,979.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,584.01 | 3,584.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,084.08 | 19,834.99 | 6,419.11 | 17,018.04 |