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中银颐利混合C(002615)

2021-09-17     1.33500.2252%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值64,607.9720,811.2820,811.2811,597.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,022.025,572.831,035.563,985.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,183.79116,628.2566,712.9423,255.91
基金赎回款14,224.4778,404.3941,340.8318,027.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,040.6938,223.8625,372.115,228.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,589.3064,607.9747,218.9420,811.28