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中银颐利混合C(002615)

2022-05-20     1.25700.3192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值64,607.9764,607.9720,811.2820,811.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,581.922,022.025,572.831,035.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,227.081,183.79116,628.2566,712.94
基金赎回款64,656.2214,224.4778,404.3941,340.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,429.14-13,040.6938,223.8625,372.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
999.080.000.000.00
期末基金净值52,761.6753,589.3064,607.9747,218.94