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中银颐利混合C(002615)

2020-10-30     1.2320-0.5650%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值20,811.2811,597.3311,597.3368,445.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,035.563,985.221,399.53-625.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,712.9423,255.9122,301.03412.08
基金赎回款41,340.8318,027.19487.2355,422.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,372.115,228.7221,813.80-55,010.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,211.89
期末基金净值47,218.9420,811.2834,810.6711,597.33