-0.1610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,944.83 | 1,944.83 | 11,084.08 | 11,084.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 233.59 | 135.09 | -1,129.02 | -1,400.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 473.51 | 338.08 | 1,779.08 | 1,575.38 |
| 基金赎回款 | 924.33 | 136.36 | 9,789.30 | 9,400.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -450.82 | 201.72 | -8,010.22 | -7,825.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,727.60 | 2,281.64 | 1,944.83 | 1,858.21 |