0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,944.83 | 1,944.83 | 11,084.08 | 6,419.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 135.09 | 135.09 | -1,400.46 | -3,871.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 338.08 | 338.08 | 1,575.38 | 23,327.58 |
| 基金赎回款 | 136.36 | 136.36 | 9,400.78 | 11,206.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 201.72 | 201.72 | -7,825.40 | 12,120.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,584.01 |
| 期末基金净值 | 2,281.64 | 2,281.64 | 1,858.21 | 11,084.08 |