0.1435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,081.67 | 74,081.67 | 70,464.19 | 70,464.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,681.02 | -4,443.06 | 2,814.29 | -715.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,651.05 | 11,508.12 | 59,312.47 | 11,741.14 |
| 基金赎回款 | 73,732.38 | 36,837.23 | 56,518.99 | 42,381.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,081.33 | -25,329.11 | 2,793.48 | -30,640.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,990.30 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,319.31 | 44,309.49 | 74,081.67 | 39,107.89 |