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中银益利混合A(002616)

2020-06-02     1.2870-0.4640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值73,331.1273,331.1274,836.6474,836.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,616.391,446.432,588.431,343.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,164.6451,418.89370.15226.41
基金赎回款82,213.3374,206.92732.95665.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,048.69-22,788.03-362.79-439.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,731.163,731.16
期末基金净值50,898.8251,989.5173,331.1272,009.38