-0.9379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,557.74 | 117,557.74 | 137,250.62 | 137,250.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,202.81 | 6,361.10 | -41,591.81 | -17,868.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,735.63 | 20,683.77 | 81,975.21 | 40,768.69 |
| 基金赎回款 | 78,182.18 | 44,263.33 | 60,076.28 | 21,294.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,446.55 | -23,579.56 | 21,898.93 | 19,474.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,908.38 | 100,339.28 | 117,557.74 | 138,856.36 |