0.1843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,233.76 | 80,842.72 | 80,842.72 | 60,049.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 548.90 | 2,922.45 | 992.19 | -1,183.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 9,961.96 | 9,961.90 | 21,999.80 |
| 基金赎回款 | 41,681.21 | 52,493.38 | 52,482.19 | 23.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,681.21 | -42,531.41 | -42,520.29 | 21,976.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101.45 | 41,233.76 | 39,314.62 | 80,842.72 |