-1.8853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,852.69 | 138,610.11 | 138,610.11 | 51,475.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,453.22 | 42,160.78 | 26,300.22 | -12,006.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 188,331.22 | 168,530.95 | 57,108.72 | 160,585.71 |
| 基金赎回款 | 177,225.50 | 217,449.15 | 120,879.11 | 56,363.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,105.72 | -48,918.20 | -63,770.39 | 104,221.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,080.64 |
| 期末基金净值 | 172,411.62 | 131,852.69 | 101,139.93 | 138,610.11 |