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广发优企精选混合A(002624)

2021-03-08     2.6281-1.8853%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值131,852.69138,610.11138,610.1151,475.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,453.2242,160.7826,300.22-12,006.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款188,331.22168,530.9557,108.72160,585.71
基金赎回款177,225.50217,449.15120,879.1156,363.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,105.72-48,918.20-63,770.39104,221.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,080.64
期末基金净值172,411.62131,852.69101,139.93138,610.11