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博时安怡6个月定开债A(002625)

2024-02-23     1.11310.3878%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值30,011.6030,566.8230,566.8230,447.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
532.76713.62376.441,129.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.112.611.001.45
基金赎回款9.957.117.1128.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9.84-4.50-6.11-26.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,264.330.00983.52
期末基金净值30,534.5230,011.6030,937.1430,566.82