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博时安怡6个月定开债券(002625)

2021-06-24     1.10000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值30,256.6830,256.6830,565.0530,565.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
581.21343.851,254.73651.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.320.8011.596.98
基金赎回款-82.8443.39164.63113.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80.52-42.59-153.04-106.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
309.380.001,410.060.00
期末基金净值30,447.9930,557.9430,256.6831,109.71