-0.1356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,172.95 | 30,193.42 | 30,193.42 | 30,978.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 248.10 | 101.32 | -2.74 | 1,452.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,238.97 | 5,431.38 | 5,018.59 | 30,001.60 |
| 基金赎回款 | 1,522.71 | 30,547.65 | 30,018.61 | 30,949.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,716.26 | -25,116.27 | -25,000.02 | -947.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 40.17 | 5.52 | 5.52 | 1,290.07 |
| 期末基金净值 | 34,097.15 | 5,172.95 | 5,185.14 | 30,193.42 |