净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 30,011.60 | 30,566.82 | 30,566.82 | 30,447.99 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 532.76 | 713.62 | 376.44 | 1,129.03 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.11 | 2.61 | 1.00 | 1.45 |
基金赎回款 | 9.95 | 7.11 | 7.11 | 28.12 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9.84 | -4.50 | -6.11 | -26.68 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,264.33 | 0.00 | 983.52 |
期末基金净值 | 30,534.52 | 30,011.60 | 30,937.14 | 30,566.82 |