0.0591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,193.42 | 30,193.42 | 30,978.85 | 30,978.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101.32 | -2.74 | 1,452.24 | 713.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,431.38 | 5,018.59 | 30,001.60 | 30,000.05 |
| 基金赎回款 | 30,547.65 | 30,018.61 | 30,949.20 | 30,947.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,116.27 | -25,000.02 | -947.60 | -947.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5.52 | 5.52 | 1,290.07 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,172.95 | 5,185.14 | 30,193.42 | 30,744.96 |