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招商安博混合A(002628)

2020-10-23     1.9655-1.7790%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,331.924,817.304,817.30101,118.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,535.163,076.41836.00-428.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,184.1920,441.319,854.009.54
基金赎回款7,745.7517,003.113,194.83-95,882.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,438.433,438.206,659.17-95,872.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,305.5111,331.9212,312.474,817.30