0.0394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,700.79 | 2,632.26 | 2,632.26 | 9,409.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110.70 | -47.38 | -121.89 | -974.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,520.20 | 216.74 | 65.10 | 428.26 |
| 基金赎回款 | 318.08 | 1,100.83 | 459.25 | 6,231.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,202.12 | -884.10 | -394.15 | -5,802.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,013.60 | 1,700.79 | 2,116.22 | 2,632.26 |