-1.0953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,583.58 | 32,583.58 | 11,331.92 | 11,331.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,699.87 | 2,244.62 | 8,741.20 | 1,535.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,234.25 | 15,140.46 | 37,973.61 | 12,184.19 |
| 基金赎回款 | 36,465.75 | 24,575.60 | 25,463.15 | 7,745.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,231.50 | -9,435.14 | 12,510.46 | 4,438.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,051.95 | 25,393.06 | 32,583.58 | 17,305.51 |