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招商安博混合C(002629)

2022-08-12     1.9414-1.0953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值32,583.5832,583.5811,331.9211,331.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,699.872,244.628,741.201,535.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,234.2515,140.4637,973.6112,184.19
基金赎回款36,465.7524,575.6025,463.157,745.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,231.50-9,435.1412,510.464,438.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,051.9525,393.0632,583.5817,305.51