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招商安博混合C(002629)

2021-06-11     2.1906-0.2005%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,331.9211,331.924,817.304,817.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,741.201,535.163,076.41836.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,973.6112,184.1920,441.319,854.00
基金赎回款25,463.157,745.7517,003.113,194.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,510.464,438.433,438.206,659.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,583.5817,305.5111,331.9212,312.47