-0.5429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,817.30 | 4,817.30 | 101,118.67 | 101,118.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,076.41 | 836.00 | -428.69 | -121.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,441.31 | 9,854.00 | 9.54 | 5.07 |
| 基金赎回款 | 17,003.11 | 3,194.83 | -95,882.21 | -93,258.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,438.20 | 6,659.17 | -95,872.68 | -93,253.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,331.92 | 12,312.47 | 4,817.30 | 7,743.14 |