1.0258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,409.54 | 9,409.54 | 12,581.74 | 12,581.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -974.34 | -649.49 | -1,591.73 | 60.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 428.26 | 359.72 | 1,100.70 | 990.79 |
| 基金赎回款 | 6,231.20 | 1,007.30 | 2,681.16 | 972.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,802.94 | -647.59 | -1,580.46 | 17.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,632.26 | 8,112.46 | 9,409.54 | 12,660.20 |