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招商安博灵活配置混合C(002629)

2024-07-19     1.4191-0.0070%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,581.7412,581.7419,051.9519,051.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,591.7360.60-2,627.86-1,714.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,100.70990.793,488.12758.27
基金赎回款2,681.16972.927,330.472,374.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,580.4617.87-3,842.35-1,616.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,409.5412,660.2012,581.7415,721.62