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招商安博混合C(002629)

2020-08-07     1.8686-0.5429%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,817.304,817.30101,118.67101,118.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,076.41836.00-428.69-121.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,441.319,854.009.545.07
基金赎回款17,003.113,194.83-95,882.21-93,258.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,438.206,659.17-95,872.68-93,253.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,331.9212,312.474,817.307,743.14