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华宝未来主导混合A(002634)

2022-01-26     1.63601.3003%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,354.909,834.369,834.367,248.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
84.212,568.231,407.593,679.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,346.184,427.24630.281,610.00
基金赎回款4,888.2312,474.935,090.922,703.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-542.05-8,047.69-4,460.64-1,093.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,897.064,354.906,781.319,834.36