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华宝未来主导混合(002634)

2020-12-02     1.3470-0.3698%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,834.367,248.207,248.2014,358.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,407.593,679.351,818.64-3,326.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款630.281,610.001,364.52298.96
基金赎回款5,090.922,703.191,381.944,082.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,460.64-1,093.19-17.42-3,783.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,781.319,834.369,049.437,248.20