% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,953.95 | 32,953.95 | 5,140.26 | 5,140.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,296.51 | 1,317.05 | 519.30 | 127.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 486,362.92 | 384,457.81 | 39,126.38 | 6,952.81 |
| 基金赎回款 | 426,803.13 | 253,080.91 | 11,831.99 | 730.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,559.79 | 131,376.89 | 27,294.39 | 6,222.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,810.26 | 165,647.89 | 32,953.95 | 11,489.73 |