-0.0728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,183.37 | 6,183.37 | 54,613.40 | 54,613.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45.11 | 16.43 | -1,007.53 | -926.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,385.66 | 2,967.77 | 8,094.28 | 7,328.06 |
| 基金赎回款 | 4,473.87 | 4,035.72 | 55,516.78 | 37,868.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,088.21 | -1,067.95 | -47,422.50 | -30,540.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,140.26 | 5,131.84 | 6,183.37 | 23,146.39 |