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天弘价值精选混合(002639)

2020-05-28     1.17370.1707%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,705.271,705.274,107.124,107.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,468.89491.67-276.39-125.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,909.6327,854.96168.3478.95
基金赎回款5,118.52340.812,293.801,284.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,791.1227,514.15-2,125.46-1,205.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,965.2829,711.091,705.272,776.22