0.0993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,953.95 | 32,953.95 | 32,953.95 | 6,183.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,317.05 | 1,317.05 | 1,317.05 | 45.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 384,457.81 | 384,457.81 | 384,457.81 | 3,385.66 |
| 基金赎回款 | 253,080.91 | 253,080.91 | 253,080.91 | 4,473.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 131,376.89 | 131,376.89 | 131,376.89 | -1,088.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,647.89 | 165,647.89 | 165,647.89 | 5,140.26 |