0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,352.01 | 26,358.92 | 26,358.92 | 1,920.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -136.19 | 369.59 | 547.05 | 1,235.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76.32 | 5,973.98 | 5,685.53 | 24,208.22 |
| 基金赎回款 | 264.38 | 31,350.48 | 30,161.64 | 1,005.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -188.06 | -25,376.49 | -24,476.12 | 23,203.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,027.76 | 1,352.01 | 2,429.85 | 26,358.92 |