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中信建投睿溢A(002640)

2024-02-23     1.06740.0562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值925.651,352.011,352.0126,358.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14.20-289.00-136.19369.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,126.92252.7176.325,973.98
基金赎回款1,215.57390.08264.3831,350.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-88.65-137.37-188.06-25,376.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值822.80925.651,027.761,352.01