-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 599.98 | 8,653.84 | 8,653.84 | 101,625.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66.85 | -71.35 | 63.67 | 4,084.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52.70 | 179.13 | 126.84 | 3,727.91 |
| 基金赎回款 | 79.69 | 8,161.64 | 2,097.13 | 100,783.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26.99 | -7,982.51 | -1,970.28 | -97,055.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 639.84 | 599.98 | 6,747.22 | 8,653.84 |