1.1044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,427.38 | 4,427.38 | 6,436.80 | 6,436.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 99.90 | 139.84 | 355.75 | 42.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,963.69 | 1,714.61 | 1,879.47 | 25.62 |
| 基金赎回款 | 6,771.04 | 3,727.48 | 4,244.64 | 1,605.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,807.35 | -2,012.87 | -2,365.17 | -1,579.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,719.93 | 2,554.36 | 4,427.38 | 4,899.21 |