0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,719.93 | 4,427.38 | 4,427.38 | 6,436.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8.23 | 99.90 | 139.84 | 355.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32.24 | 3,963.69 | 1,714.61 | 1,879.47 |
| 基金赎回款 | 853.66 | 6,771.04 | 3,727.48 | 4,244.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -821.41 | -2,807.35 | -2,012.87 | -2,365.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 890.29 | 1,719.93 | 2,554.36 | 4,427.38 |