-0.1874% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,436.80 | 6,436.80 | 159,042.18 | 159,042.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 355.75 | 42.12 | -650.17 | -206.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,879.47 | 25.62 | 19.61 | 2.69 |
| 基金赎回款 | 4,244.64 | 1,605.33 | -151,974.82 | -149,627.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,365.17 | -1,579.71 | -151,955.21 | -149,625.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,427.38 | 4,899.21 | 6,436.80 | 9,210.86 |