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大成景荣债券A(002644)

2020-07-07     1.09900.4570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,436.806,436.80159,042.18159,042.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
355.7542.12-650.17-206.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,879.4725.6219.612.69
基金赎回款4,244.641,605.33-151,974.82-149,627.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,365.17-1,579.71-151,955.21-149,625.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,427.384,899.216,436.809,210.86