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大成景荣债券A(002644)

2021-09-17     1.12500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,719.934,427.384,427.386,436.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8.2399.90139.84355.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32.243,963.691,714.611,879.47
基金赎回款853.666,771.043,727.484,244.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-821.41-2,807.35-2,012.87-2,365.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值890.291,719.932,554.364,427.38