行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成景荣债券C(002645)

2020-09-30     1.04700.0956%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,427.386,436.806,436.80159,042.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
139.84355.7542.12-650.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,714.611,879.4725.6219.61
基金赎回款3,727.484,244.641,605.33-151,974.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,012.87-2,365.17-1,579.71-151,955.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,554.364,427.384,899.216,436.80