行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成景荣债券C(002645)

2021-05-14     0.98900.2026%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,427.384,427.386,436.806,436.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
99.90139.84355.7542.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,963.691,714.611,879.4725.62
基金赎回款6,771.043,727.484,244.641,605.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,807.35-2,012.87-2,365.17-1,579.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,719.932,554.364,427.384,899.21