0.3050% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,690.96 | 174,185.29 | 174,185.29 | 185,669.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,111.52 | 1,964.01 | 1,379.74 | 10,048.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,729.50 | 71,445.01 | 49,690.32 | 156,873.51 |
| 基金赎回款 | 6,772.10 | 236,903.36 | 74,447.02 | 172,662.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,957.41 | -165,458.35 | -24,756.70 | -15,788.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,743.82 |
| 期末基金净值 | 56,759.89 | 10,690.96 | 150,808.33 | 174,185.29 |