净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 41,962.50 | 36,673.56 | 36,673.56 | 40,013.38 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 376.26 | 1,052.50 | 528.28 | 859.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 41,592.97 | 173,487.84 | 96,609.20 | 127,262.54 |
基金赎回款 | 71,677.59 | 168,198.90 | 77,856.86 | 130,602.37 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,084.62 | 5,288.93 | 18,752.34 | -3,339.82 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 376.26 | 1,052.50 | 528.28 | 859.02 |
期末基金净值 | 11,877.87 | 41,962.50 | 55,425.90 | 36,673.56 |