0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,586.01 | 5,343.81 | 5,343.81 | 6,237.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.68 | 49.43 | 29.37 | 46.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,138.02 | 12,427.70 | 2,991.89 | 10,713.76 |
| 基金赎回款 | 4,391.91 | 16,185.50 | 3,209.03 | 11,607.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,746.11 | -3,757.80 | -217.14 | -893.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16.68 | 49.43 | 29.37 | 46.90 |
| 期末基金净值 | 6,332.12 | 1,586.01 | 5,126.67 | 5,343.81 |