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中科沃土货币A(002646)

2020-07-31     0.53720.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,902.969,902.9654,152.0554,152.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
303.54212.72694.23442.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款117,285.8584,346.0977,674.7066,477.78
基金赎回款120,881.6682,508.93121,923.79100,757.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,595.811,837.16-44,249.09-34,279.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
303.54212.72694.23442.40
期末基金净值6,307.1611,740.139,902.9619,872.16