% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,343.81 | 5,343.81 | 5,343.81 | 6,237.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 21.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,427.70 | 12,427.70 | 12,427.70 | 5,764.96 |
| 基金赎回款 | 16,185.50 | 16,185.50 | 16,185.50 | 7,928.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,757.80 | -3,757.80 | -3,757.80 | -2,163.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 21.67 |
| 期末基金净值 | 1,586.01 | 1,586.01 | 1,586.01 | 4,074.17 |