0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,962.50 | 41,962.50 | 36,673.56 | 36,673.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 437.22 | 376.26 | 1,052.50 | 528.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,187.48 | 41,592.97 | 173,487.84 | 96,609.20 |
| 基金赎回款 | 90,912.76 | 71,677.59 | 168,198.90 | 77,856.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,725.28 | -30,084.62 | 5,288.93 | 18,752.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 437.22 | 376.26 | 1,052.50 | 528.28 |
| 期末基金净值 | 6,237.22 | 11,877.87 | 41,962.50 | 55,425.90 |