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中科沃土货币B(002647)

2024-03-04     0.28920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值41,962.5036,673.5636,673.5640,013.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
376.261,052.50528.28859.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,592.97173,487.8496,609.20127,262.54
基金赎回款71,677.59168,198.9077,856.86130,602.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,084.625,288.9318,752.34-3,339.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
376.261,052.50528.28859.02
期末基金净值11,877.8741,962.5055,425.9036,673.56