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中科沃土货币B(002647)

2021-05-17     0.52200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,307.166,307.169,902.969,902.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
335.1669.45303.54212.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款128,262.1662,170.67117,285.8584,346.09
基金赎回款94,555.9333,296.87120,881.6682,508.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,706.2328,873.81-3,595.811,837.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
335.1669.45303.54212.72
期末基金净值40,013.3835,180.966,307.1611,740.13