0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 6,237.22 | 41,962.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 21.67 | 437.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 5,764.96 | 55,187.48 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 7,928.01 | 90,912.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -2,163.05 | -35,725.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 21.67 | 437.22 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 4,074.17 | 6,237.22 |