1.8845% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,053.18 | 9,053.18 | 17,937.10 | 17,937.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -933.46 | -487.89 | -4,431.13 | -1,622.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221.16 | 141.32 | 458.17 | 310.42 |
| 基金赎回款 | 3,888.55 | 3,162.24 | 4,910.97 | 2,681.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,667.39 | -3,020.92 | -4,452.80 | -2,371.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,452.33 | 5,544.37 | 9,053.18 | 13,943.28 |