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民生加银智造2025混合(002649)

2022-11-25     1.6812-0.8726%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值17,937.1037,560.8137,560.8113,246.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,622.3057.851,630.3713,316.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款310.4213,145.809,139.7528,478.74
基金赎回款2,681.9432,827.3625,306.9217,480.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,371.52-19,681.55-16,167.1710,998.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,943.2817,937.1023,024.0137,560.81