1.6511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,285.15 | 3,285.15 | 4,452.33 | 4,452.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 827.89 | 827.89 | -618.70 | -618.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110.85 | 110.85 | 95.20 | 95.20 |
| 基金赎回款 | 872.12 | 872.12 | 643.68 | 643.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -761.27 | -761.27 | -548.47 | -548.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,351.77 | 3,351.77 | 3,285.15 | 3,285.15 |