行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银智造2025混合(002649)

2023-12-08     1.4262-0.0911%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,053.1817,937.1017,937.1037,560.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-487.89-4,431.13-1,622.3057.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款141.32458.17310.4213,145.80
基金赎回款3,162.244,910.972,681.9432,827.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,020.92-4,452.80-2,371.52-19,681.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,544.379,053.1813,943.2817,937.10