0.6314% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,351.77 | 3,285.15 | 3,285.15 | 4,452.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 940.15 | 827.89 | 306.59 | -618.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,409.70 | 110.85 | 32.96 | 95.20 |
| 基金赎回款 | 2,061.17 | 872.12 | 208.48 | 643.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -651.47 | -761.27 | -175.53 | -548.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,640.45 | 3,351.77 | 3,416.21 | 3,285.15 |