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民生加银智造2025混合(002649)

2024-07-18     1.11971.4773%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,053.189,053.1817,937.1017,937.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-933.46-487.89-4,431.13-1,622.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款221.16141.32458.17310.42
基金赎回款3,888.553,162.244,910.972,681.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,667.39-3,020.92-4,452.80-2,371.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,452.335,544.379,053.1813,943.28