0.0640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 380,407.01 | 380,407.01 | 955,977.79 | 955,977.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,764.02 | 6,105.24 | 19,411.63 | 12,981.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 316,940.20 | 219,880.94 | 505,834.06 | 294,505.88 |
| 基金赎回款 | 453,030.06 | 269,068.27 | 1,087,870.61 | 559,020.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,089.86 | -49,187.33 | -582,036.56 | -264,515.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,921.65 | 4,656.11 | 12,945.86 | 7,964.71 |
| 期末基金净值 | 244,159.52 | 332,668.81 | 380,407.01 | 696,479.21 |