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东方红稳添利纯债A(002650)

2025-04-18     1.11500.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00244,159.52380,407.01380,407.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.004,029.669,764.026,105.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0063,124.88316,940.20219,880.94
基金赎回款0.00155,621.63453,030.06269,068.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-92,496.75-136,089.86-49,187.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,749.649,921.654,656.11
期末基金净值0.00153,942.79244,159.52332,668.81