0.0623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 129,685.09 | 129,240.52 | 129,240.52 | 244,159.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,672.42 | 846.83 | 546.03 | 6,474.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 289,875.65 | 106,977.48 | 8,665.37 | 150,611.65 |
| 基金赎回款 | 137,805.09 | 107,379.75 | 65,937.34 | 268,973.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 152,070.56 | -402.27 | -57,271.97 | -118,361.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,255.66 | 0.00 | 0.00 | 3,032.09 |
| 期末基金净值 | 281,172.41 | 129,685.09 | 72,514.59 | 129,240.52 |