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东方红稳添利纯债债券A(002650)

2022-09-30     1.0956-0.0183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值955,977.79331,945.88331,945.88222,744.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,981.2324,936.199,574.4410,099.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款294,505.881,018,527.91521,452.36326,721.70
基金赎回款559,020.98392,157.22153,323.50215,235.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-264,515.11626,370.69368,128.86111,485.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,964.7127,274.9710,704.8512,384.22
期末基金净值696,479.21955,977.79698,944.33331,945.88