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东方红汇利债券C(002652)

2021-10-22     1.0991-0.0273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值313,499.27359,506.98359,506.98127,438.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,358.8820,443.01-2,151.1019,779.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款107,251.04498,228.03307,552.10441,057.34
基金赎回款-148,374.00548,658.95313,033.30219,343.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,122.96-50,430.93-5,481.20221,714.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,050.3016,019.807,346.089,425.83
期末基金净值271,684.88313,499.27344,528.61359,506.98