0.1230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 489,224.11 | 489,224.11 | 392,131.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 14,543.63 | 6,021.89 | 2,125.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 120,229.93 | 65,572.94 | 426,426.36 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 365,563.20 | 246,698.39 | 318,500.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -245,333.26 | -181,125.44 | 107,926.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,656.52 | 5,427.10 | 12,959.54 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 249,777.96 | 308,693.47 | 489,224.11 |