-1.3166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,746.34 | 111,613.53 | 111,613.53 | 107,931.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,352.41 | -26,353.34 | -15,437.41 | -7,483.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 318.17 | 3,014.02 | 2,625.57 | 42,707.51 |
| 基金赎回款 | 3,683.75 | 16,527.87 | 13,234.22 | 31,542.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,365.58 | -13,513.85 | -10,608.64 | 11,165.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,028.34 | 71,746.34 | 85,567.47 | 111,613.53 |