-0.5721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,098.61 | 10,098.61 | 54,221.42 | 54,221.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,276.36 | 1,664.24 | 3,942.20 | 3,942.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,893.87 | 112.90 | 1,139.98 | 1,139.98 |
| 基金赎回款 | 2,971.33 | 1,519.83 | 49,204.99 | 49,204.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 922.54 | -1,406.93 | -48,065.00 | -48,065.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,297.51 | 10,355.92 | 10,098.61 | 10,098.61 |