-0.7153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,221.42 | 71,746.34 | 71,746.34 | 111,613.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,225.58 | -12,995.87 | -3,352.41 | -26,353.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 888.62 | 1,411.66 | 318.17 | 3,014.02 |
| 基金赎回款 | 11,744.11 | 5,940.71 | 3,683.75 | 16,527.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,855.50 | -4,529.05 | -3,365.58 | -13,513.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,591.50 | 54,221.42 | 65,028.34 | 71,746.34 |