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上投摩根策略精选混合(002654)

2021-10-26     1.5283-0.0065%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,802.835,305.405,305.405,300.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
67.651,540.14766.701,660.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款388.10935.01280.25467.32
基金赎回款812.72-4,977.733,449.342,123.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-424.62-4,042.72-3,169.09-1,655.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,445.862,802.832,903.015,305.40