-0.0328% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,802.83 | 5,305.40 | 5,305.40 | 5,300.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67.65 | 1,540.14 | 766.70 | 1,660.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 388.10 | 935.01 | 280.25 | 467.32 |
| 基金赎回款 | 812.72 | -4,977.73 | 3,449.34 | 2,123.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -424.62 | -4,042.72 | -3,169.09 | -1,655.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,445.86 | 2,802.83 | 2,903.01 | 5,305.40 |