0.4705% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,537.38 | 6,108.72 | 6,108.72 | 7,300.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,124.09 | 1,163.68 | 98.99 | -1.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,141.61 | 62,661.97 | 27,930.83 | 2,655.93 |
| 基金赎回款 | 23,415.77 | 38,396.99 | 22,808.75 | 3,846.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,274.16 | 24,264.98 | 5,122.07 | -1,190.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,387.31 | 31,537.38 | 11,329.79 | 6,108.72 |