0.4280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-10-12 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,603.30 | 82,181.52 | 82,181.52 | 8,497.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,963.33 | 2,456.14 | 2,027.65 | 8,521.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,452.47 | 49,202.13 | 21,858.95 | 74,363.87 |
| 基金赎回款 | -18,657.65 | 62,236.49 | 46,265.84 | 9,201.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,205.18 | -13,034.36 | -24,406.89 | 65,162.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,890.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,471.10 | 71,603.30 | 59,802.28 | 82,181.52 |