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兴业聚源灵活配置混合(002660)

2021-09-17     1.45900.4129%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值82,181.528,497.278,497.2711,160.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,027.658,521.432,211.80385.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,858.9574,363.8735,138.8613.56
基金赎回款46,265.849,201.055,076.263,061.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,406.8965,162.8230,062.60-3,048.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,802.2882,181.5240,771.678,497.27