0.5536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-10-12 |
| 期初基金净值 | 67,471.10 | 67,471.10 | 71,603.30 | 82,181.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,569.78 | -2,444.95 | 1,963.33 | 2,456.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,329.35 | 27,094.17 | 15,452.47 | 49,202.13 |
| 基金赎回款 | 52,833.56 | -38,918.41 | -18,657.65 | 62,236.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,504.21 | -11,824.24 | -3,205.18 | -13,034.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,061.48 | 0.00 | 2,890.34 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,335.63 | 53,201.90 | 67,471.10 | 71,603.30 |