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兴业聚源灵活配置混合(002660)

2020-11-26     1.37800.2182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,497.2711,160.0711,160.07128,266.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,211.80385.34193.11161.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,138.8613.565.0510.39
基金赎回款5,076.263,061.7052.09-117,278.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,062.60-3,048.14-47.04-117,267.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,771.678,497.2711,306.1411,160.07