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兴业聚源混合A(002660)

2023-06-02     1.28970.5536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-10-12
期初基金净值67,471.1067,471.1071,603.3082,181.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,569.78-2,444.951,963.332,456.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,329.3527,094.1715,452.4749,202.13
基金赎回款52,833.56-38,918.41-18,657.6562,236.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,504.21-11,824.24-3,205.18-13,034.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,061.480.002,890.340.00
期末基金净值34,335.6353,201.9067,471.1071,603.30