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兴业聚源混合A(002660)

2022-05-20     1.38450.4280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-10-122021-06-302020-12-31
期初基金净值71,603.3082,181.5282,181.528,497.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,963.332,456.142,027.658,521.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,452.4749,202.1321,858.9574,363.87
基金赎回款-18,657.6562,236.4946,265.849,201.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,205.18-13,034.36-24,406.8965,162.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,890.340.000.000.00
期末基金净值67,471.1071,603.3059,802.2882,181.52