0.2182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,497.27 | 11,160.07 | 11,160.07 | 128,266.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,211.80 | 385.34 | 193.11 | 161.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,138.86 | 13.56 | 5.05 | 10.39 |
| 基金赎回款 | 5,076.26 | 3,061.70 | 52.09 | -117,278.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,062.60 | -3,048.14 | -47.04 | -117,267.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,771.67 | 8,497.27 | 11,306.14 | 11,160.07 |