0.4129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,181.52 | 8,497.27 | 8,497.27 | 11,160.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,027.65 | 8,521.43 | 2,211.80 | 385.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,858.95 | 74,363.87 | 35,138.86 | 13.56 |
| 基金赎回款 | 46,265.84 | 9,201.05 | 5,076.26 | 3,061.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,406.89 | 65,162.82 | 30,062.60 | -3,048.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,802.28 | 82,181.52 | 40,771.67 | 8,497.27 |