行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业天禧债券(002661)

2022-01-27     1.02460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值103,064.62102,220.24102,220.2440,366.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,209.793,253.882,366.043,146.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.102,408.192,407.47200,021.26
基金赎回款2,356.648.01-3.43140,241.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,355.542,400.182,404.0459,779.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,809.680.001,071.69
期末基金净值102,918.87103,064.62106,990.32102,220.24