0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 226,362.93 | 105,484.59 | 105,484.59 | 103,555.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,780.80 | 3,349.10 | 2,072.31 | 4,834.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,188.09 | 357,640.37 | 351,046.73 | 92.10 |
| 基金赎回款 | 3,734.07 | 237,983.03 | 229,338.00 | 13.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 454.02 | 119,657.34 | 121,708.73 | 78.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,128.10 | 0.00 | 2,983.18 |
| 期末基金净值 | 230,597.75 | 226,362.93 | 229,265.63 | 105,484.59 |