-0.0753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,173.30 | 103,173.30 | 101,226.61 | 101,226.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,557.12 | 2,915.91 | 1,946.79 | 1,960.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.28 | 3.68 | 8.35 | 3.56 |
| 基金赎回款 | 5.34 | 2.52 | 8.47 | 2.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.05 | 1.16 | -0.11 | 1.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,175.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,555.22 | 106,090.36 | 103,173.30 | 103,188.34 |