0.0470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,555.22 | 103,555.22 | 103,173.30 | 103,173.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,834.25 | 2,739.75 | 4,557.12 | 2,915.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92.10 | 4.48 | 5.28 | 3.68 |
| 基金赎回款 | 13.80 | 0.13 | 5.34 | 2.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78.30 | 4.35 | -0.05 | 1.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,983.18 | 0.00 | 4,175.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,484.59 | 106,299.32 | 103,555.22 | 106,090.36 |