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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)

2020-11-25     1.6620-2.1778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,026.845,284.145,284.146,272.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,066.171,004.81684.17-1,294.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,631.7010,081.614,122.735,381.34
基金赎回款5,607.2812,343.726,292.895,075.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24.42-2,262.12-2,170.16306.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,117.434,026.843,798.155,284.14