-0.6319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,187.38 | 34,033.80 | 34,033.80 | 6,026.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -637.61 | -14,019.57 | -12,428.92 | 1,597.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,940.23 | 101,832.70 | 98,918.85 | 44,538.98 |
| 基金赎回款 | 11,074.95 | 97,659.56 | 75,504.63 | 18,129.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,134.73 | 4,173.14 | 23,414.22 | 26,409.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,415.04 | 24,187.38 | 45,019.11 | 34,033.80 |