1.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,146.85 | 14,568.37 | 14,568.37 | 24,187.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,004.09 | 3,072.73 | 1,570.20 | 690.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,119.04 | 14,382.26 | 9,288.74 | 4,025.22 |
| 基金赎回款 | 8,151.17 | 22,876.51 | 6,736.02 | 14,335.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,032.13 | -8,494.25 | 2,552.72 | -10,309.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,110.62 | 9,146.85 | 18,691.28 | 14,568.37 |