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前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)

2022-01-21     1.9810-1.4428%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,285.514,026.844,026.845,284.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
445.082,621.361,066.171,004.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,509.988,309.715,631.7010,081.61
基金赎回款8,425.388,672.395,607.2812,343.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-915.40-362.6824.42-2,262.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,815.196,285.515,117.434,026.84