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万家瑞和A(002664)

2024-06-14     1.2270-0.0326%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,389.8210,389.8217,234.4917,234.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.6244.12-71.1930.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款283.60146.79784.49519.88
基金赎回款2,718.711,565.297,557.975,558.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,435.11-1,418.50-6,773.48-5,039.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,968.339,015.4410,389.8212,226.26