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万家瑞和混合A(002664)

2020-11-25     1.1552-0.0606%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值80,586.04264,592.59264,592.5911,231.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,464.146,657.143,869.996,520.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,527.31193,794.52132,155.50634,147.88
基金赎回款50,886.10384,458.20236,036.36387,306.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,358.79-190,663.68-103,880.86246,841.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,691.4080,586.04164,581.71264,592.59