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万家瑞和混合A(002664)

2023-02-03     1.2015-0.0915%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值17,234.4927,910.7127,910.7180,586.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30.81474.19147.831,729.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款519.882,457.35819.2421,588.10
基金赎回款5,558.9113,607.778,078.3175,992.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,039.04-11,150.42-7,259.06-54,404.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,226.2617,234.4920,799.4827,910.71