0.7828% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,412.34 | 46,412.34 | 66,376.86 | 66,376.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,947.75 | 873.70 | -7,040.86 | -6,578.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,964.64 | 519.66 | 9,535.14 | 2,637.42 |
| 基金赎回款 | 22,097.95 | 4,694.60 | 22,458.81 | 14,814.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,133.31 | -4,174.95 | -12,923.67 | -12,177.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,226.78 | 43,111.09 | 46,412.34 | 47,620.34 |