3.0349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,780.79 | 66,780.79 | 236,862.03 | 236,862.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -631.84 | 4,495.63 | -44,960.97 | -32,503.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,265.09 | 7,374.94 | 21,386.08 | 15,742.82 |
| 基金赎回款 | 19,037.17 | 14,338.03 | 146,506.35 | 119,380.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 227.92 | -6,963.10 | -125,120.27 | -103,637.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,376.86 | 64,313.33 | 66,780.79 | 100,721.01 |