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前海开源沪港深创新成长混合A(002666)

2021-05-07     1.56400.5788%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,265.089,265.0817,849.7117,849.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
252.50309.513,394.432,273.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,182.812,297.964,001.232,935.69
基金赎回款16,591.588,747.5915,614.397,436.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,591.23-6,449.63-11,613.15-4,500.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00365.91365.91
期末基金净值15,108.813,124.969,265.0815,256.87