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前海开源沪港深创新成长混合C(002667)

2021-09-17     2.5650-0.9653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值15,108.819,265.089,265.0817,849.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,841.65252.50309.513,394.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,313.2022,182.812,297.964,001.23
基金赎回款-10,948.9916,591.588,747.5915,614.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,364.205,591.23-6,449.63-11,613.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00365.91
期末基金净值21,314.6615,108.813,124.969,265.08