-0.8719% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,226.78 | 46,412.34 | 46,412.34 | 66,376.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 441.33 | 3,947.75 | 873.70 | -7,040.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 842.98 | 1,964.64 | 519.66 | 9,535.14 |
| 基金赎回款 | 12,384.76 | 22,097.95 | 4,694.60 | 22,458.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,541.79 | -20,133.31 | -4,174.95 | -12,923.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,126.32 | 30,226.78 | 43,111.09 | 46,412.34 |