-0.9653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,108.81 | 9,265.08 | 9,265.08 | 17,849.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,841.65 | 252.50 | 309.51 | 3,394.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,313.20 | 22,182.81 | 2,297.96 | 4,001.23 |
| 基金赎回款 | -10,948.99 | 16,591.58 | 8,747.59 | 15,614.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,364.20 | 5,591.23 | -6,449.63 | -11,613.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.91 |
| 期末基金净值 | 21,314.66 | 15,108.81 | 3,124.96 | 9,265.08 |