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前海开源沪港深创新成长混合C(002667)

2020-11-25     1.4910-0.9302%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,265.0817,849.7117,849.7135,391.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
309.513,394.432,273.84-5,918.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,297.964,001.232,935.6916,984.12
基金赎回款8,747.5915,614.397,436.4828,607.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,449.63-11,613.15-4,500.78-11,623.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00365.91365.910.00
期末基金净值3,124.969,265.0815,256.8717,849.71