-0.0667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,265.08 | 17,849.71 | 17,849.71 | 35,391.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 309.51 | 3,394.43 | 2,273.84 | -5,918.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,297.96 | 4,001.23 | 2,935.69 | 16,984.12 |
| 基金赎回款 | 8,747.59 | 15,614.39 | 7,436.48 | 28,607.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,449.63 | -11,613.15 | -4,500.78 | -11,623.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 365.91 | 365.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,124.96 | 9,265.08 | 15,256.87 | 17,849.71 |