-0.1561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,914.90 | 3,716.70 | 3,716.70 | 8,950.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41.62 | 197.41 | 54.35 | 134.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73.18 | 102.13 | 27.01 | 12.18 |
| 基金赎回款 | 572.25 | 101.33 | 22.99 | 5,380.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -499.08 | 0.79 | 4.02 | -5,368.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,374.20 | 3,914.90 | 3,775.07 | 3,716.70 |