-0.1886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-10-12 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,496.86 | 86,965.29 | 74,503.60 | 74,503.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,889.76 | 2,686.12 | 2,850.10 | 2,630.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,191.32 | 3,937.83 | 69,376.78 | 30,116.91 |
| 基金赎回款 | -31,484.10 | -13,677.42 | 59,765.19 | -51,227.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,292.78 | -9,739.59 | 9,611.59 | -21,110.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,414.97 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,314.31 | 76,496.86 | 86,965.29 | 56,022.83 |