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兴业聚丰混合A(002668)

2024-06-13     1.1037-0.0634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,072.7825,072.7876,496.8676,496.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
316.53593.80-4,477.32-2,889.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,068.5712.6813,825.2913,191.32
基金赎回款18,558.251,973.3458,986.35-31,484.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,489.68-1,960.66-45,161.06-18,292.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
948.990.001,785.700.00
期末基金净值8,950.6423,705.9225,072.7855,314.31