-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,072.78 | 25,072.78 | 76,496.86 | 76,496.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 316.53 | 593.80 | -4,477.32 | -2,889.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,068.57 | 12.68 | 13,825.29 | 13,191.32 |
| 基金赎回款 | 18,558.25 | 1,973.34 | 58,986.35 | -31,484.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,489.68 | -1,960.66 | -45,161.06 | -18,292.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 948.99 | 0.00 | 1,785.70 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,950.64 | 23,705.92 | 25,072.78 | 55,314.31 |