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华商万众创新混合(002669)

2021-05-17     2.27703.6885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,725.3510,725.356,037.426,037.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,093.593,656.174,978.741,833.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款206,691.0113,765.278,884.051,588.27
基金赎回款136,076.8814,414.349,174.861,420.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70,614.13-649.07-290.81168.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值106,433.0813,732.4510,725.358,039.36