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华商万众创新混合A(002669)

2024-07-23     1.5740-2.9593%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值118,386.30118,386.30273,291.92273,291.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,186.1110,026.32-84,877.80-78,555.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,178.972,967.5429,997.2422,675.28
基金赎回款27,018.6219,778.54100,025.0675,375.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,839.65-16,811.00-70,027.82-52,699.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值100,360.54111,601.61118,386.30142,036.04