1.1787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,386.30 | 118,386.30 | 273,291.92 | 273,291.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,186.11 | 10,026.32 | -84,877.80 | -78,555.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,178.97 | 2,967.54 | 29,997.24 | 22,675.28 |
| 基金赎回款 | 27,018.62 | 19,778.54 | 100,025.06 | 75,375.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,839.65 | -16,811.00 | -70,027.82 | -52,699.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,360.54 | 111,601.61 | 118,386.30 | 142,036.04 |