0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 992,976.74 | 1,185,556.92 | 1,185,556.92 | 1,607,660.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,709.82 | 10,528.49 | 5,868.75 | 22,585.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,549,282.86 | 3,804,858.27 | 1,821,145.34 | 4,915,110.16 |
| 基金赎回款 | 2,742,618.18 | 3,997,438.44 | 2,316,681.05 | 5,337,213.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -193,335.31 | -192,580.18 | -495,535.71 | -422,103.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,709.82 | 10,528.49 | 5,868.75 | 22,585.61 |
| 期末基金净值 | 799,641.43 | 992,976.74 | 690,021.21 | 1,185,556.92 |