% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,607,660.37 | 1,607,660.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 22,585.61 | 14,519.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 4,915,110.16 | 2,670,342.36 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 5,337,213.61 | 3,126,163.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -422,103.45 | -455,820.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 22,585.61 | 14,519.42 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,185,556.92 | 1,151,839.50 |