行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺德货币B(002673)

2021-10-20     0.54300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值886,068.681,189,982.151,189,982.151,298,523.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,249.6222,231.1512,466.2231,295.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,684,492.724,618,549.222,617,240.186,424,097.54
基金赎回款1,700,747.124,922,462.682,727,841.896,532,639.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,254.40-303,913.47-110,601.71-108,541.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,249.6222,231.1512,466.2231,295.90
期末基金净值869,814.28886,068.681,079,380.441,189,982.15