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诺德货币B(002673)

2022-12-02     0.41690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,449,305.49886,068.68886,068.681,189,982.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,113.5120,135.979,249.6222,231.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,639,831.484,473,297.451,684,492.724,618,549.22
基金赎回款3,560,925.143,910,060.651,700,747.124,922,462.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
78,906.34563,236.81-16,254.40-303,913.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,113.5120,135.979,249.6222,231.15
期末基金净值1,528,211.831,449,305.49869,814.28886,068.68