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金鹰元和灵活配置混合A(002681)

2021-01-22     2.16462.4323%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值16,169.6873,508.5273,508.5217,422.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,152.173,719.22-578.61-7,511.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,502.2020,439.516,110.1875,555.67
基金赎回款37,371.8381,497.5652,348.32-11,957.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,130.37-61,058.06-46,238.1463,597.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,452.2216,169.6826,691.7873,508.52