行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰元和灵活配置混合A(002681)

2022-01-20     1.2422-1.2403%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,328.8516,169.6816,169.6873,508.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,026.855,174.462,152.173,719.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款958,690.4853,231.9941,502.2020,439.51
基金赎回款-594,766.99-64,247.2837,371.8381,497.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
363,923.49-11,015.294,130.37-61,058.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
366,234.490.000.000.00
期末基金净值9,044.6910,328.8522,452.2216,169.68