-2.0542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,075.64 | 6,249.53 | 6,249.53 | 8,315.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,931.45 | 1,128.36 | 379.14 | -558.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,129.75 | 1,621.83 | 1,251.67 | 1,759.74 |
| 基金赎回款 | 1,368.45 | 2,924.07 | 1,337.34 | 3,267.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -238.70 | -1,302.24 | -85.67 | -1,507.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,768.39 | 6,075.64 | 6,542.99 | 6,249.53 |