-0.7756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,249.53 | 8,315.37 | 8,315.37 | 5,252.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 379.14 | -558.45 | -912.57 | -551.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,251.67 | 1,759.74 | 1,350.27 | 8,525.48 |
| 基金赎回款 | 1,337.34 | 3,267.14 | 521.11 | 4,911.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85.67 | -1,507.40 | 829.16 | 3,614.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,542.99 | 6,249.53 | 8,231.96 | 8,315.37 |