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金鹰元和灵活配置混合C(002682)

2021-04-16     1.1931-0.0084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值16,169.6816,169.6873,508.5273,508.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,174.462,152.173,719.22-578.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,231.9941,502.2020,439.516,110.18
基金赎回款-64,247.2837,371.8381,497.5652,348.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,015.294,130.37-61,058.06-46,238.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,328.8522,452.2216,169.6826,691.78