-0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,169.68 | 16,169.68 | 73,508.52 | 73,508.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,174.46 | 2,152.17 | 3,719.22 | -578.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,231.99 | 41,502.20 | 20,439.51 | 6,110.18 |
| 基金赎回款 | -64,247.28 | 37,371.83 | 81,497.56 | 52,348.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,015.29 | 4,130.37 | -61,058.06 | -46,238.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,328.85 | 22,452.22 | 16,169.68 | 26,691.78 |