0.8736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,328.85 | 10,328.85 | 16,169.68 | 16,169.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,101.46 | 1,026.85 | 5,174.46 | 2,152.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 974,897.43 | 958,690.48 | 53,231.99 | 41,502.20 |
| 基金赎回款 | -612,259.38 | -594,766.99 | -64,247.28 | 37,371.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 362,638.05 | 363,923.49 | -11,015.29 | 4,130.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 366,910.73 | 366,234.49 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,157.64 | 9,044.69 | 10,328.85 | 22,452.22 |