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金鹰元和灵活配置混合C(002682)

2022-05-17     1.08540.8736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,328.8510,328.8516,169.6816,169.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,101.461,026.855,174.462,152.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款974,897.43958,690.4853,231.9941,502.20
基金赎回款-612,259.38-594,766.99-64,247.2837,371.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
362,638.05363,923.49-11,015.294,130.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
366,910.73366,234.490.000.00
期末基金净值10,157.649,044.6910,328.8522,452.22