-0.8457% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,581.30 | 4,682.72 | 4,682.72 | 14,468.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -188.44 | -483.12 | -615.48 | -3,040.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84.87 | 332.01 | 114.59 | 667.83 |
| 基金赎回款 | 422.56 | 950.32 | 399.88 | 7,413.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -337.69 | -618.31 | -285.29 | -6,745.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,055.17 | 3,581.30 | 3,781.95 | 4,682.72 |