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民生加银前沿科技混合(002683)

2024-03-28     0.95400.9524%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,468.1744,403.5344,403.5337,592.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,634.14-7,272.76-5,393.263,349.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款534.6623,062.1522,572.0423,083.29
基金赎回款1,349.8540,593.26-24,987.39-19,622.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-815.20-17,531.11-2,415.353,460.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,131.495,131.490.00
期末基金净值12,018.8314,468.1731,463.4244,403.53