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民生加银鑫安纯债债券A(002684)

2023-01-20     0.99900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值62,305.5362,517.3162,517.3161,448.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
790.652,372.841,104.371,776.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.4025.6812.321,035.28
基金赎回款0.111,061.160.0820.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.30-1,035.4812.241,014.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,401.801,549.14743.511,722.05
期末基金净值61,694.6862,305.5362,890.4062,517.31