0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,305.53 | 62,517.31 | 62,517.31 | 61,448.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 790.65 | 2,372.84 | 1,104.37 | 1,776.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.40 | 25.68 | 12.32 | 1,035.28 |
| 基金赎回款 | 0.11 | 1,061.16 | 0.08 | 20.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.30 | -1,035.48 | 12.24 | 1,014.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,401.80 | 1,549.14 | 743.51 | 1,722.05 |
| 期末基金净值 | 61,694.68 | 62,305.53 | 62,890.40 | 62,517.31 |