-0.0956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,826.78 | 282,661.61 | 282,661.61 | 444,161.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,691.42 | 53,144.09 | 23,200.84 | 14,277.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,981.24 | 100,932.80 | 65,440.20 | 186,632.34 |
| 基金赎回款 | 66,448.14 | 312,911.72 | 202,014.85 | 362,409.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,466.90 | -211,978.92 | -136,574.65 | -175,776.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,668.46 | 123,826.78 | 169,287.81 | 282,661.61 |