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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685)

2024-07-12     1.10651.2259%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值717,302.05717,302.05680,488.54680,488.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-132,205.35-86,908.23-189,467.20-136,900.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款319,504.03270,652.24723,523.75381,681.31
基金赎回款460,439.49320,134.88497,243.04273,004.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-140,935.46-49,482.64226,280.71108,676.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值444,161.24580,911.18717,302.05652,264.25